{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Раздел2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Раздел2","index":0,"n_rows":44,"n_cols":5,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,4],[1,2,1,4],[42,2,42,3],[2,2,3,2],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4]]}
[null,null,"Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"]
[null,null,"0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств"]
[null,null,null,"Отчетная дата"]
[null,null,null,1]
[null,null,"Значения показателей","2024-11-30"]
[]
[null,null,"Раздел II. Расчет собственных средств"]
[null,null,"Наименование показателя","Код строки","Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату"]
[null,null,"Активы, принятые к расчету собственных средств",null,"x"]
[null,null,"Денежные средства","01",37098053.240000002]
[null,null,"в том числе: на счетах в кредитных организациях","01.01",1995491.76]
[null,null,"на счетах по депозиту в кредитных организациях","01.02",35102561.479999997]
[null,null,"Ценные бумаги","02",0]
[null,null,"в том числе: облигации – всего","02.01",0]
[null,null,"в том числе: облигации российских хозяйственных обществ","02.01.01",0]
[null,null,"государственные ценные бумаги Российской Федерации","02.01.02",0]
[null,null,"государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации","02.01.03",0]
[null,null,"муниципальные ценные бумаги","02.01.04",0]
[null,null,"облигации иностранных коммерческих организаций","02.01.05",0]
[null,null,"облигации иностранных государств","02.01.06",0]
[null,null,"облигации международных финансовых организаций","02.01.07",0]
[null,null,"акции – всего","02.02",0]
[null,null,"в том числе: российских акционерных обществ","02.02.01",0]
[null,null,"иностранных акционерных обществ","02.02.02",0]
[null,null,"Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2","02.03",0]
[null,null,"в том числе: эмитентов - резидентов","02.03.01",0]
[null,null,"эмитентов - нерезидентов","02.03.02",0]
[null,null,"Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств","03",0]
[null,null,"Дебиторская задолженность - сумма","04",0]
[null,null,"Общая стоимость активов","05",37098053.240000002]
[null,null,"Обязательства",null,"х"]
[null,null,"Общая величина обязательств","06",45407.39]
[null,null,"Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)","06.01",18101.07]
[null,null,"Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)","06.02",27306.32]
[null,null,"Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2","06.03",0]
[null,null,"Размер собственных средств",null,"х"]
[null,null,"Размер собственных средств","07",37052645.850000001]
[null,null,"Минимальный размер собственных средств",null,"х"]
[null,null,"Минимальный размер собственных средств","08",20000000]
[null,null,"Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств","09","Соответствует"]
[]
[]
[null,null,"Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)",null,"Ю.В. Фетисова"]
[{"$nulls":4},"(инициалы, фамилия)"]